Forum.pl

Одним из важнейших инструментов анализа текущей рыночной ситуации и прогнозирования дальнейшего поведения цен являются графики фондового рынка. Они позволяют определить баланс между "быками" и "медведями" и сделать выбор в пользу тех, кто находится в большинстве (это в конечном итоге дает возможность понять потенциал прибыльности сделок). Они представляют информацию о ценах в графической, наглядной форме, которая является наиболее простой для общего понимания ситуации на рынке, чем текстовая или цифровая информация. Кроме того, фондовый график может помочь оценить потенциал роста (или падения) анализируемого инструмента для принятия решения о входе в сделку. Технический анализ начинается именно с этого.

Технический анализ фондового рынка - это система прогнозирования цен на основе информации, полученной в результате рыночных торгов. В отличие от фундаментального анализа, основанного на изучении производственной деятельности предприятия, основа технического анализа заключается в выделении и изучении определенных закономерностей в движении графиков котировок. Другими словами, при использовании технического анализа трейдер, совершающий торговую операцию, руководствуется только графическим изображением, при этом он может совершенно не знать о компании, хотя и торговать ее ценными бумагами. Технический анализ фондового рынка актуален для краткосрочной торговли. Игнорирование технического анализа акций при краткосрочной торговле просто приводит к потере денег.

Анализируя ситуацию на рынке, трейдеры пытаются определить, куда пойдет цена, используя различные графики. Таких графиков существует множество:

• Тиковый график отображает изменение цены каждую секунду;
• Минутный график показывает изменение цены за одну, пять, десять, пятнадцать или тридцать минут;
• Часовой график показывает изменение цены за один-четыре часа;
• Дневной график показывает, как изменилась цена за день.

Как читать графики? Этот вопрос волнует многих начинающих биржевых трейдеров, которые поняли, что многие индикаторы технического анализа могут запаздывать или просто не работать. Но для начала необходимо усвоить два основных принципа, которые помогут вам читать графики:

Представьте, что вы включили телевизионный канал, по которому идет трансляция футбола незнакомых вам команд. Вы не можете сразу сделать обоснованное суждение о победе какой-либо из них, иначе это будет из чистого азарта. Чтение графика - это метод разумного суждения о фондовом рынке с целью получения прибыли. Сознательному игроку необходимо знать, как играли команды (быки и медведи) в предыдущих матчах, какие события произошли в ходе сегодняшней игры. Это первый принцип, который необходимо усвоить для того, чтобы научиться понимать и читать графики, - изучать гистограммы и свечи как историю, развивающуюся во времени слева направо, и анализировать текущую ситуацию в контексте прошлой.

Читать графики следует, анализируя взаимодействие трех независимых параметров: объема, времени и цены, поскольку анализ графиков сводится к расчету баланса спроса и предложения. А силы спроса и предложения, согласно одноименному закону, выражаются через цену и объем (количество сделок). Умея своевременно читать графики объема и цены, трейдер может увидеть изменение баланса покупателей и продавцов (причину) и занять выгодную позицию до того, как цена начнет меняться (эффект). Трейдеры могут спросить, как читать графики, если брокер не предоставляет данные о реальных объемах? Есть два ответа:

• Заменить данные о реальных объемах на тиковые. Гэвин Холмс, как и другие эксперты VSA, утверждает, что тиковый объем правильно отображает активность. А именно, активность игроков отображает объем, тиковый или реальный.
• Возьмем значения объемов из деривативов, например, с фьючерсного рынка.

Минутные графики акций не являются безопасным вариантом. Торговля на минутных фондовых графиках - самый большой из всех возможных рисков. С другой стороны, такая напряженная торговля способна принести огромную прибыль за считанные минуты. Такие таймфреймы не для ленивых, неопытных новичков, так как они требуют идеальной дисциплины, умения быстро и правильно принимать решения; трейдер должен принимать решение в течение времени от одной минуты до пятнадцати минут. Одноминутный график генерирует ценовые бары каждую минуту до тех пор, пока в течение этой минуты совершается одна сделка. Это может создать впечатление движения, хотя на самом деле объем акций, фьючерсных контрактов или валютных пар может быть незначительным.

Если задуматься, как можно торговать в таком ускоренном темпе, то первое, что приходит на ум, - это, конечно, всевозможные советники и роботы; ручная торговля без модифицированных индикаторов не подойдет. Можно работать самостоятельно, без всяких ухищрений, но не так эффективно. Да и зачем это делать, если уже есть масса полезных инструментов, которые помогут заработать и прибыльно использовать каждую минуту и без того краткосрочного таймфрейма. Используя минутный график и подходящую стратегию, можно совершать от двух до пяти сделок в течение дня. Один тип графика не обязательно лучше другого. Вы можете найти чтение минутного графика очень эффективным для вашего стиля или обнаружить, что минутный график роста пинов является мощным сигналом разворота, когда они формируются в правильной манере и месте, но вы также можете продолжать искать и найти еще лучшую стратегию.